国企集团公司生产经营总体情况汇报材料(上级调研汇报)
尊敬的集团领导:
根据调研安排,集团公司针对当前公司发展现状、面临问题和困难进行了全面梳理,结合工作实际,提出了初步工作建议。现将有关情况汇报如下:
一、发展现状
**公司于20**年组建,注册资本金**亿元,主体信用等级评定为AA。20**年完成经营收入**亿元,净利润**亿元(不含利息支出**亿元)。现有内设机构**个、一级子公司**家、二级子公司**家,参股、控股企业**家。截至20**年**月,集团总资产**亿元,总负债**亿元(其中,银行贷款**亿元,应付工程款等**亿元,其他应付往来款项**亿元),净资产**亿元,资产负债率**%。
(一)融资贷款现状
当前,集团由于受相关政策和公司主营业务调整等系列因素的影响,新增贷款途径受到限制,类似新能源产业、城市经营、特许经营权等已划出,银行鼓励类的融资主体尚未形成,加上集团贷款结构不良,“短贷长用”短期贷款占比*%,仅靠流动贷款还本付息只能是杯水车薪,融资工作困难重重。
截至20**年*月底,集团带息负债余额**亿元。其中,隐性债务**亿元,银行流动资金贷款**亿元、项目贷款**亿元、非标融资**亿元、企业债**亿元、银行承兑汇票及国内信用证**亿元、保理融资**亿元。
20**年,集团应还本付息共计**亿元(其中,利息支出**亿元)。1至4月,已还本付息**亿元;5至12月,应还本付息**亿元(月均归还本息**亿元。最低月份归还本息**亿元,最高月份归还本息**亿元);20**年,预计还本付息**亿元,其中利息支出**亿元;20**年,预计还本付息**亿元,其中利息支出**亿元。涉及银行**家。(附件1)
20**年5月,已筹集资金**亿元,资金缺口**亿元;6至12月,预计筹集资金**亿元,预计可续贷资金**亿元,资金缺口**亿元。(附件2)
20**年5月,共对接金融机构**家,洽谈意向性融资**亿元,新增融资到位资金**亿元,近期预计可到位城中村改造资金**亿元。(附件3)
(二)工程项目建设现状
截至20**年*月,由集团及下属子公司作为业主,承担实施还房工程、**工程等项目**个,合同金额**亿元,已支付工程款**亿元,按合同进度尚需支付工程款**亿元。(附件4)
一是工程结算推进较慢。自20**年以来,集团作为业主的政府投资项目84个。目前,13个项目已完成审计,占比15.47%;2个项目完成财政结算,占比2.38%;未完成财评审计项目69个,占比82.15%。这些项目因时间跨度长、人员变动大、工程资料不齐备、手续办理不完善、决策程序不齐全等原因,导致项目建设竣工投入使用后,财评审计资料无法准备到位,工程审计、结算推进较慢,工程款拨付滞后,增加了公司资金周转压力和项目成本。
二是工程款支付压力大。工程项目完工后,因多种原因结算未完成,实际施工过程中,未按合同进度付款,致使还有37.26亿元的工程款未对外支付,其中,政府投资项目尚需对外支付18.20亿元,支付压力特别突出,维稳压力巨