同志们:
根据会议安排，我作公司年中经济运营分析专题报告，请大家审阅。报告分为三个部分。
一、主要经济指标完成情况
上半年，公司紧紧围绕集团“一创五强”战略目标和“166”战略举措，深入贯彻落实公司年度工作会议精神，聚焦“135”工作目标和“管理能力提升”年度主题，面对国际环境日趋错综复杂和国内经济下行压力增大等不利因素，积极推进集团各项稳增长工作要求，坚定信心、攻坚克难，奋力实现主要经营指标年中“双过半”目标，为完成年度各项目标任务打下了坚实基础。按照网报口径，公司新签合同额**亿元,营业收入**亿元,利润总额**亿元，分别完成年度预算的**%、**%、**%，同比分别增长**%、**%、**%，经营规模呈较快增长。经营性净现金流完成年中转正阶段性目标，管理费用控制在预算范围内，“两利四率”指标持续向好。两金总额较年初增长 **%，提高资产周转仍任务艰巨。
二、重点专项行动工作开展情况
上半年，公司努力推进重点专项行动走深走实，积极落实上级决策部署，取得良好效果。
(一)现金流量专项行动纵深开展
上半年，公司深入开展现金流管理专项行动，管理举措逐项落实，公司各层级单位、各业务线条切实在收支两端共同发力。年中成功扭转自年初以来的现金流持续净流出态势，完成公司整体现金流转正的阶段性目标。
一是加强资金预算管理。项目全周期资金预算纳入项目策划，强化现金流源头管理。月度资金计划提级管理，预算管控穿透至项目，建立资金管理月度例会机制，总结分析执行情况并对下月计划进行规划平衡，及时晾晒预警。二是进一步规范总部资金使用。严格落实“占用资金需要支付成本”的原则，统一规则亮明条件，促进投资收益计算依据进一步科学化、规范化。三是推进资金集中高效运营。持续实现国内人民币资金和海外自由兑换资金全口径管理集中，缩小资金和现金流管理颗粒度，资金集中度、结算集中度均完成 *%、*%的预算目标。四是开展负流项目治理。财务资金部联动商务管理部开展治理工作，确定治理目标，“一项目一策”制定工作方案，责任落实到人。年中负流项目个数压降*%，金额压降*%。五是完善项目垫资提级管理。进一步细化项目垫资决策评审，强化“项目垫资视同投资”原则，完善项目垫资提级管理工作机制。
上半年，公司经营性现金流管理卓有成效，成绩取得实属不易。有*家分支机构通过各种形式增收节支，超额完成6月份节点目标，*家机构经营性净现金流为正。国内事业部严肃项目资金策划和月度资金计划的执行与考核，把收款任务分解落实到市场营销、项目履约、商务合约等各个系统，挂图作战、协同联动，形成“履约促确权、确权促回款、回款促履约”的常态化现金流管控体系。同时，持续推动合同条款优化，打破本地行业常规重点项目合同收款比例提高10%，**产业基地项目突破合同条款，提前收取安全文明措施费，**项目**天完成政府合同评审及收款流程，上半年实现经营性净现金流*亿元。各机构均为全面深化现金流精益管理付出了艰辛和努力，在此对大家的工作和付出表示衷心的感谢。
(二)管理能力提升稳步推进
上半年，公司财金系统扎实推进“管理能力提升年”各项部署要求，进一步夯实管理基础，将管理能力提升工作全面推向深
财务资金业务聚焦发挥“引领、服务、监督”重要职能，推动业务发展更稳更实。一是推进制度完善。深入梳理痛点、难点重点问题，确立财务管理制度“6+N”建设目标，按照“发现问题-解决问题-建立规则-制度固化”的原则，上半年编制完善制度9项。二是推进团队建设。境外机构财务主管人员派驻和任职资格持续全面达标，及时派出财务人员8人满足海外机构和新设机构需求，积极妥善安置回国人员2人。三是推进费用管控。优化管理费用预算管理，在全公司推广“公共+可控+专项”费用预算模式,对专项费用提级审批,精准压降两级总部管理费用开支。四是推进履约保障。完善项目各阶段资金策划的编制和管理要求，加大资源保障力度。五是推进协同创效。配合商务管理部，对公司项目盈利状况进行起底摸排，多维度分析历史数据、测算预估十四五期间盈利状况，摸清家底。
